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    杜德配资:A股加速调整,两大资金押注传统行业

    发布时间:2020/9/25 8:25:00

     周四(9月24日),沪深两市低开低走,上证指数全天收跌1.72%、创业板指跌2.46%。北上资金全天净卖出121.69亿元,创近2个月新高。

      分析人士认为,近期市场震荡回调,这主要是历史套牢盘以及短期获利盘的出局需要所致,也是部分资金调仓换股的具体表现。

      //  A股调整加速  //

      周四,受隔夜欧美股市大跌影响,A股三大股指集体低开,此后持续走弱,截至收盘,上证指数跌1.72%,报3223.18点;深证成指跌2.24%,报12816.61点;创业板指跌2.46%,报2535.87点。盘面上,行业板块全线飘绿,电气设备、有色金属、国防军工等板块跌幅居前。

      从9月1日至24日,上证指数累计下跌5.08%,深证成指累计跌6.84%,创业板指累计跌7.05%。

      // 北上资金加仓传统行业  //

      不少投资者将矛头指向外资。周四,北向资金全天单边净卖出121.69亿元,单日净卖出额创近2个月新高,本周已连续4日净流出。

      从9月以来北上资金已累计净卖出274亿元,为史上第四大单月净卖出,此前三次为今年3月份净卖出679亿元,2019年5月净卖出537亿元,2015年7月净卖出315亿元。

      根据Wind一级行业分类,9月以来,北上资金持股数量环比增加的行业有3个,分别为材料(+2.45%)、工业(+1.86%)和房地产(+0.37%),均为传统行业。

      其余8个行业持股数量均下降,信息技术行业减仓最为明显,最新持仓90.72亿股,较月初下降8.29%;另外减仓较多的行业还包括日常消费、医疗保健等热门行业,持股数量下降幅度均超3%。

      具体个股来看,9月以来北上资金加仓591只个股,加仓幅度超1个百分点的有36只。地素时尚(20.780-0.71-3.30%)是加仓比例最大的个股,最新持股数为1358.29万股,增持股数量占流通股比例为4.19%;紧随其后是威派格(18.720-0.56-2.90%),增持股数量占流通股比例为3.08%;嘉友国际(29.9600.140.47%)好太太(15.290-0.41-2.61%)八方股份(160.000-4.83-2.93%)科沃斯(48.900-0.50-1.01%)新天绿能(9.070-0.27-2.89%)等个股北上资金加仓幅度居前。

      // 产业资本密集减持热门股  //

      今年以来,产业资本减持活跃。

      以公告日为基准,截至目前,9月份以来,共有641家上市公司发布了减持上市公司股份的公告,累计减持金额达到711.31亿元。同时,也有104家上市公司发布股东增持公告,累计增持金额为43.01亿元,即9月份以来,上市公司净减持668.3亿元。

      按照Wind一级行业来统计,信息技术、医疗保健、日常消费等热门板块是产业资本减持的“高发区”。

      Wind数据显示,9月份以来,信息技术行业遭产业资本减持171.51亿元,减持金额居首,医疗保健行业遭产业资本减持122.18亿元,减持金额其次;另外,日常消费和工业遭产业资本减持金额均超过80亿元。

      具体到个股方面,以公告日为基准,9月份以来产业资本减持宁波银行(33.010-0.85-2.51%)约1.29亿股,减持金额达到43.6亿元,为9月份以来产业资本减持金额最多的个股,药明康德(96.840-1.16-1.18%)美的集团(70.460-0.61-0.86%)美年健康(14.100-0.38-2.62%)山西汾酒(198.240-0.07-0.04%)交通银行(4.570-0.04-0.87%)桃李面包(55.710-1.27-2.23%)卫宁健康(19.400-0.62-3.10%)信维通信(55.150-2.78-4.80%)等减持金额均超过10亿元。减持金额前20只个股中,除宁波银行和交通银行外,其余18只均为医疗保健、消费、信息技术近期市场热门股。

      此外,9月份还有不少上市公司获得了重要股东的增持。

      Wind数据显示,截止9月24日,9月份有67家公司获得了重要股东净增持,其中上海电力(7.510-0.16-2.09%)微芯生物(49.590-0.93,-1.84%)四川路桥(4.350-0.12-2.68%)伟明环保(22.240-0.32,-1.42%)科创信息(20.180-0.03-0.15%)深天地A(16.9600.03,0.18%)森马服饰(7.620-0.19-2.43%)ST金花(6.4500.010.16%)(维权)8只个股净增持金额超过亿元,显示出公司重要股东对公司经营的信心。

      对于后市,东北证券(9.930-0.14-1.39%)指出,国庆临近,成交量萎缩,市场情绪逐步过渡到假期的氛围中;近期上证指数的核心区间或在3220-3350点之间,且预计九月收盘价在3230点上方,即市场波动风险增大但大幅下跌的空间不大。倾向于控制仓位、不急躁、适度高抛低吸,适度参与热点板块的反复轮动,如军工、非银金融、半导体、资源、医药等主流热点的反复轮动;风格均衡些、热点板块轮动较快下的逆向策略。

      天风证券(6.480-0.06-0.92%)认为,十一假期前恐难有赚钱效应。外围环境来看,疫情二次爆发,欧美股市面临调整,美国大选临近避险情绪升温,十一长假期间外围不确定因素多。国内环境来看,经济持续复苏,流动性边际收紧,利率较高,科技、医药、消费三大发动机处于高位;顺周期机械、建材、化工等板块的龙头标的估值不低,非龙头品种的启动需要牛市氛围。短期看好顺周期、相对低估值的金融、地产、汽车,长期仍然看好医药、科技。

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